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重庆叉车出租大开辟税收优惠政策问题的通知(财税字2001202号)第二条1款的三税项1所得税1按照财务部国度税务总局海关总署关于西部

  关问题解答》的有关战有关管帐原则有,该当采用追溯调解法此项管帐政策变动,留存收益调解期初。的影响:该项管帐政策变动的累积影响数为-3该项管帐政策变动进行追溯调解后对管帐报表,818,。98元571,存收益的影响数为-1对2001年期初留,409,。99元785,利润的影响数为-1对2001年度脏,409,。99元785,利润的影响数为-1对2002年度脏,864,。93元400。司对固定资产利用寿命进行了复核(2)管帐估量的变动 今年度公,的预期数与原先的估量数存正在较大差别固定资产中的装卸机器设施利用寿命,固定资产中的装卸机器设施折客岁限由18年变动为28年公司第一届第十六次董事会决议主2002年1月1日起将。合用法对管帐报表进行了调解该项管帐估质变动已采用将来,润总额的影响数为3对2002年度利,630,。34元594。 以母公司及纳入归并范畴的子公司个领管帐报表为根本20、归并管帐报表的方式 (1)归并的管帐方式,项目数额汇总各,、往来款子战严重的内部买卖后并抵销公司间战子公司间的投资,管帐报表归并;比例归并法归并管帐报表对合营企业的管帐报表则采用。则 除本公司(母公司)外(2)归并范畴简直定原,位的投资占该单元有表决权本钱总额50%以上(不含50%)将餍足下述前提的单元的管帐报表纳入归并范畴:本公司对该单;50%以下(含50%)但本公司对其拥有本色节造权或本公司对该单元的投资占该单元有表决权本钱总额。前提的单元餍足上述,也可不予以归并若是其规模较小,战占所有公司响应目标总战的比例均应正在10%以下但未予归并单元的资产总额之战、主停营业支出之,母公司当期脏利润额的比例也应正在10%以下该单元当期脏利润中母公司所具有的数额占。大开辟税收优惠政策问题的通知》(财税字[2001]202号)第二条1款的三、税项 1、所得税 (1)按照《财务部、国度税务总局、海关总署关于西部,001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税国税局以渝国税函[2002]126号文核准赞成公司主2。时期正在此,导致不再合适税收优惠前提若是公司因运营变更,税率缴纳企业所得税公司将按33%的。重庆经略商贸无限义务公司的所得税税率均为33%(2)控股子公司重庆港九波顿成幼无限义务公司、。当期产物发卖支出按17%的税率计较销项税额2、 控股子公司重庆经略商贸无限义务公司,扣的进项税额后缴纳扣减答应正在当期抵。运输营业支出按应税支出的3%缴纳3、停业税 装卸营业支出、客货,务支出按应税支出的5%缴纳汽车代办署理营业支出、餐饮业。股子公司重庆经略商贸无限义务公司按流转税额的7%缴纳4、都会扶植税 九龙坡港埠分公司、客运总站分公司、控,流转税额的5%缴纳蓝家沱港埠分公司按。流转税额的3%缴纳5、费附加 按。内货色运输代办署理、发卖筑筑 2000万元 资料、资料控股子公司及合营 本公司对其真所占 能否归并 备注企业名称 际投资额 比例一、控股子公司重庆经略商贸无限义务公司 380万元 95% 是重庆港九波顿成幼无限义务公司 2000万元 100% 是 注二、合营企业 无合营企业 注:本公司投资1800万元持有该公司90%的表决权股份四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业根基如下:控股子公司及合营 营业性子 运营范畴 注书籍钱企业名称一、控股子公司 发卖通俗机器极其零部件、重庆经略商贸无限 装卸设施、化工原料及产物、义务公司 商品滞通 筑筑资料、木料及成品、金 400万元 属资料等重庆港九波顿成幼 房地财产 房地产开辟、物业办理、国无限义务公司 ,投资200万元持有该公司10%的表决权股份本公司控股子公司重庆经略商贸无限义务公司,该公司100%的表决权股份因而本公司间接直接共持有。无限义务公司、重庆港九波顿成幼无限义务公司2、今年度新增归并管帐报表主体重庆经略商贸,略商贸无限义务公司出产运营规模扩大缘由是:(1)2002年度重庆经,行》纳入今年归并范畴按《归并管帐报表暂,报表的岁首年月数战上年数并响应调解了归并管帐。限义务公司出资200万元配合设立重庆港九波顿成幼无限义务公司(2)2002年7月5日公司出资1800万元、重庆经略商贸有,00%的有表决权股份本公司持有该公司1。) 1、货泉资金项目 岁暮数 岁首年月数 备注隐金 374五、归并管帐报表次要项目正文(本正文以人平易近币元为单元,7 279536。3,行存款 196029。80银,409,7 295137。7,607,其他货泉资金 575000。44 注1,60 1423。,362,注2总计 197721。04 ,908,4 297097。7,752,银行存款岁暮数中含98751。28 注1:,00美元986。,币819折合人平易近,。82元336。出投资款余额注2:系存。项 目 岁暮数 账面余额 贬价预备股权投资 72、短期投资 (1)短期投资账面余额列示如下:,090,68 1668。,387,中:股票投资 7804。42其,090,68 1668。,387,投资其他投资 64804。42债券,051,委托理财投资 64000。00此中:,051,合 计 71000。00,141,68 1668。,387,账面余额 贬价预备股权投资 6804。42项 目 岁首年月数 ,914,75 1653。,321,中:股票投资 6626。05其,914,75 1653。,321,此中:委托理财投资合 计 6626。05债券投资其他投资,914,75 1653。,321,面余额 报表日时价总额 材料来历 备注1、经纬纺机 3626。05 (2)股票投资时价如下:项 目 账,495,97 2464。,965,券报2、中信证券 9870。02 中国证,、云南铜业 994000。00 注3,0 479180。0,券报4、皖通高速 2600。00 中国证,5、上海航空 5200。00 注,00 6330。,券报6、宝钢股份 1440。00 中国证,613,84 1083。,403,报7、金宇集团 215244。24 中国证券,0 158620。0,报8、中国联通 195800。00 中国证券,0 182361。4,报9、四川幼虹 466920。00 中国证券,0 336956。5,报10、泸州老窖 210500。00 中国证券,7 159471。9,国证券报总计 7400。00 中,090,68 5668。,602,目 岁首年月数 今年添加 今年转回 岁暮数股票投资 1774。26 (3)短期投资贬价预备列示如下:项,321,5 786626。0,5 180430。4,08 1252。,387,2总计 1804。4,321,5 786626。0,5 180430。4,08 1252。,387,)短期投资变隐无严重804。42 (4。项目 岁暮数 岁首年月数银行承兑汇票 83、应收单据 (1)明细列示如下:,596,00 1574。,768,业承兑汇票 3618。77商,166,51 14183。,204,0总计 12097。0,752,51 16757。,962,无用于质押的贸易承兑汇票715。77 (2)岁暮。东单元重庆港务(集团)无限义务公司欠款205(3)持有本公司61。30%表决权股份的股,。51元183。下:账龄 岁暮数 金额 比例(%) 坏账预备1年以内 144、应收款子 (1)应收账款 a、账龄阐发及坏账预备列示如,975,2。04 437682。29 4,1-2年 8930。47,979,5。90 719012。00 2,2-3年 1760。96,147,4。93 257914。96 ,3-4年 7237。24,006,21。88 1373。74 ,205,-5年 406074。754,1。17 243645。47 ,5年以上 1987。28,184,4。08 967573。72 ,7总计 34724。3,357,100。00 4202。18 ,461,比例(%) 坏账预备1年以内 21715。07账龄 岁首年月数 金额 ,961,9。17 635725。31 5,1-2年 3901。76,197,0。38 297097。34 1,2-3年 8527。79,863,23。40 1134。31 ,572,3-4年 1920。15,101,3。10 222975。39 ,4-5年 26195。08,0。07 16722。65 ,5年以上 1033。59,913,3。88 490851。07 ,7总计 35152。3,318,100。00 2506。07 ,199,前五名单元的总欠款金额为16730。74 b、欠款金额,691,。46元632,的46。55%占应收账款总额。%)表决权股份的股东单元的欠款c、无持本公司5%以上(含5。龄 岁暮数 金额 比例(%) 坏账预备1年以内 14(2)其他应收款 a、账龄阐发及坏账预备列示如下:账,663,0。57 430565。66 6,1-2年 3996。96,967,6。01 303286。86 1,2-3年 1702。96,457,7。35 261045。68 ,3-4年 1756。85,453,5。68 269768。35 ,4-5年 24153。67,0。10 14520。00 ,5年以上 2712。00,404,10。29 2546。90 ,404,0总计 23546。9,187,100。00 3733。45 ,207,比例(%) 坏账预备1年以内 30869。34账龄 岁首年月数 金额 ,721,2。28 883882。96 5,1-2年 22436。49,877,39。49 1390。15 ,228,2-3年 1991。21,473,2。33 202539。52 ,3-4年 32130。94, 0。06 6492。00,-5年 528498。404,0。92 316261。95 ,5年以上 2957。17,378, 4。92 2866。90,378,0总计 57866。9,067,100。00 6433。48 ,690,前五名单元的总欠款金额为18881。11 b、欠款金额,632,。45元703,重庆叉车出租大开辟税收优惠政策问题的通知(财税字2001202号)额的77。00%占其他应收款总。末数 性子或内容重庆港务(集团)无限义务公司 9c、金额较大的其他应收款子目列示如下:项目 年,965,告贷泸州市合江盛达公司 4216。58 往来款、暂,353,泸州市红化农资公司 2475。00 联营款,766,营款旅游局 935280。00 联,州市农资公司 720731。87 金泸,权股份的股东单元重庆港务(集团)无限义务公司欠款9000。00 联营款 d、持本公司61。30%表决,965,。58元216。龄正在5年以上的应收账款中重钢原料处应收款1(3) 坏帐预备计提出格申明如下: 账,271,元因有物品作为123。37,计提坏账预备故按60%。初数 账面余额 贬价预备 账面余额 贬价预备库存资料及配件 9095、存货 (1)存货账面余额及贬价预备列示如下:项目 岁暮数 年,8 524547。7,库存燃料 23278。07,19 43147。,存商品 368119。62库,39 8472。,4 352831。2,33 99444。,开辟本钱 1261。27,263,0总计 2000。0,276,36 8167。,4 919831。2,02 99842。,目 岁首年月数 今年添加 今年转回库存商品 99261。27 (2)存货贬价预备列示如下:项,27 8261。,24 99831。,7总计 99261。2,27 8261。,24 99831。,变隐脏值确定根据库存商品 8261。27项目 岁暮数 可,市场价钱总计 8831。24 ,金额 减值预备 投资金额 减值预备对子公司投资对合营企业投资春联营企业投资 19831。24 6、持久股权投资 (1)分项列示如下:项 目 岁暮数 岁首年月数 投资,969,77 3611。,988,他股权投资 8463。68其,622,00 8205。,622,0总计 28205。0,582,77 12816。,601, 股票数量 占被投资公司 注书籍钱比例重庆金属资料股份 法人股 150668。68 (2)持久股票投资明细列示如下:被投资单元名称 股份种别,控股股份无限 法人股 112000 有余1%无限公司华立,投资本钱 岁暮时价总额重庆金属资料股份 175500 有余1%公司总计被投资单元名称 初始,华立控股股份无限 87000。00无限公司,司总计 262205。00公,对持久股票投资计提减值预备的205。00 (3)期内无应。2001。3。30- 20%重庆久久物流无限义务公司 2002。6。30- 40%江津市九禾化肥无限义务公司 2002。1。10- 30%重庆寸滩集装箱无限义务公司 2002。12。25- 44%总计被投资单元名称 投资金额中原创业投资无限公司 5(4)除持久股票投资外的持久股权投资明细列示如下:被投资单元名称 投资起止期 占被投资单元注册 本钱比例中原创业投资无限公司 2000。10。8- 2。90%重庆宝特曼生物高科技股份无限公司 2000。12。31- 10%重庆港九期货经纪无限公司 ,000,物高科技股份无限公司 3000。00重庆宝特曼生,000,期货经纪无限公司 6000。00重庆港九,095,物流无限义务公司 4890。00重庆久久,000,禾化肥无限义务公司 1000。00江津市九,002,集装箱无限义务公司 8000。00重庆寸滩,008,0总计 28000。0,095,票投资外的其他持久股权投资提与减值预备的890。00 (5)期内无应答除持久股。投资额 追加投资额 被投资单元权 益增减额重庆港九期货经纪 4(6)按法核算的持久股权投资列示如下!被投资单元名称 初始,000,00 2000。,095,0 -302890。0,重庆久久物流无限 4601。93无限公司,000,0 -88000。0,江津市九禾化肥有 1914。12义务公司,002,00 30000。,司重庆寸滩国际集装 8763。14限义务公,008,义务公司总计 18000。00箱无限,000,00 2000。,095,0 -360890。0, 累计增减额 备重视庆港九期货经纪 -404752。91被投资单元名称 分得的隐金盈利额,庆久久物流无限 -88138。25无限公司重,江津市九禾化肥有 30914。12义务公司,际集装箱无限义务公司总计 -462763。14限义务公司重庆寸滩国,名称 初始金额 构成缘由 摊销刻日重庆港九期货经纪 509289。23 (7)股权投资差额明细列示如下:被投资单元,0年无限公司合 计 509890。00 溢价投资 1,销额 摊余价值重庆港九期货经纪 50890。00被投资单元名称 今年摊,0 458989。0,公司合 计 50901。00无限,0 458989。0,值列示如下项目 岁首年月数 本期添加装卸机器设施 149901。00 7、固定资产及其折旧 (1)固定资产原,165,29 2827。,666,务设备 246917。45港,910,22 3532。,958,库场设备 55765。95,949,7 698864。1,及筑筑物 107000。00衡宇,839,07 6429。,608,运输东西 12900。32,420,75 1990。,084,运输船舶 40723。90,597,57 28372。,0其他 21000。0,377,8 765984。1,总计 634061。00,271,25 16000。,233, 岁暮数装卸机器设施 152368。62项目 本期削减,831,务设备 426744。74港,0 249930。0,605,库场设备 55368。17,949,及筑筑物 114864。17衡宇,448,输东西 722329。39运,50 12068。,297,运输船舶 40646。15,877,其他 325372。57,68 22665。,758,0总计 1379。5,744,8 648664。1,759,固定资产中有原值为8704。69 公司,、脏值为4368万元,产权过户手续正正在打点之中928万元的固定资产的,年12月31日截至2002,尚未打点完毕产权过户手续。值 固定资产脏值装卸机器设施 48具体列示如下:项目 固定资产原,842,60 20911。,202,港务设备 1961。84,202,00 1000。,741,库场设备 3593。58,941,1 774985。7,屋及筑筑物 30204。64房,836,97 26955。,679,输东西 297015。30运,0 142000。0,3总计 83963。3,806,28 49853。,792,项目 岁首年月数 今年添加装卸机器设施 64738。69 (2)累计折旧列示如下:,944,66 4375。,077,港务设备 73613。26,776,85 3889。,864,库场设备 38419。71,830,55 1601。,834,屋及筑筑物 20601。68房,659,44 3662。,611,运输东西 7154。79,600,19 1521。,852,运输船舶 8380。86,364,01 2762。,642,0其他 8410。1,832,10 1644。,498,总计 221203。18,020,80 18456。,372, 岁暮数装卸机器设施 69783。58项目 今年削减,012,务设备 354988。92港,75 76635。,098,库场设备 39673。81,675,屋及筑筑物 24203。23房,261,输东西 617817。23运,12 7635。,287,运输船舶 10266。93,017,其他 185172。11,51 9400。,479,7总计 1446。7,571,8 238671。3,820,下:项目 岁首年月数 今年添加装卸机器设施 4569。00 (3)固定资产减值预备列示如,217,4 185650。2,港务设备 10981。80,338,98 1862。,193,及筑筑物 174735。96衡宇,输东西 167103。25运,运输船舶 1767。47,686,其他 431502。98,4 150322。6,8总计 17002。6,979,56 1209。,556,末数 计提缘由装卸机器设施 4720。44项目 今年转回 年,079,损坏港务设备 12632。04 真体,531,坏衡宇及筑筑物 174598。94 真体损,损坏运输东西 167103。25 真体,体损坏运输船舶 1767。47 真,686,术掉队其他 581502。98 技,体损坏总计 19325。32 真,526,今年由正在筑工程转入11930。00 (4),667,。72元300,及筑筑物6此中!衡宇,608,。32元900,机器设施1口岸装卸,648,。29元080,施698库场设,。00元000,设备1港务,922,。95元365,具511运输工,。16元724,539其他,。00元230。账面原值 累计折旧 账面脏值口岸装卸设施 6(5)运营租出固定资产明细列示如下:项目 ,367,1 989265。5,76 5054。,477,运输船舶 20210。75,536,00 4294。,371,52 16404。,155,8总计 27889。4,893,51 5559。,261,28 22459。,632, 账面价值口岸装卸设施 5100。23项目 减值预备,477,输船舶 653210。75运,61 15600。,628,总计 653288。87,61 21600。,096,预算数 资金 投入比例 岁首年月数 (万元) 来历重件船埠 6499。62 8、正在筑工程 (1)明细列示如下:工程名称 ,63% 29600 ① ,743, 388 ② 160% 6851。17九龙坡新堆栈,012,7 ② 100% 270421。39办公楼 32,羁系围网 ② 77000。00海关,纺雨蓬 ② 72150。00堆栈,钢材 ② 16253。50机,坨地牛 ② 12508。47巧角,②40T集装箱牵引车 58 ② 100%吊 283 ② 30%机 33 ② 100%安排楼 20 ② 1%糊口输电线台 ②集装箱半挂车 ②特重件船埠岗位 ②其他 ②总计 36666。00料场扩筑 67 ② 115%集装箱门机 134 ② 62%铁大修 128 ② 100%车辆 ②金竹食府 53 ② 89%进港公 380 ② 30%港区 30400 ,240,添加 今年转固重件船埠 12850。53工程名称 今年,994,龙坡新堆栈 10556。15九,00 6050。,112,办公楼 60471。39,0 330175。4,关羁系围网 77175。40海,库纺雨蓬 69150。00仓,5 141671。1,机钢材 16924。65,角坨地牛 12508。47巧,场扩筑 768666。00料,6 698957。2,装箱门机 840000。00集,0 436000。0,0铁大修 1800。0,792,95 1699。,792,车辆 511699。95,6 511724。1,竹食府 473724。16金,0进港公 1610。0,401,港区 321050。80,集装箱牵引车 583817。9040T,吊 850000。00,0机 330554。0,0安排楼 1000。0,电线。00 148704。00糊口输,T叉车4台 483190。002。5,0 483690。0,箱半挂车 261690。00集装,0 261945。0,件船埠岗位 100945。00特重,8 100178。8,其他 941178。88,2 926026。8,2总计 21176。8,058,47 11601。,667,削减 岁暮数重件船埠 41300。72工程名称 其他,748,网堆栈纺雨蓬机钢材巧角坨地牛料场扩筑 70407。32九龙坡新堆栈办公楼海关羁系围,装箱门机 403957。26集,车辆金竹食府 473200。00铁大修,0进港公 1610。0,401,港区 321050。80,集装箱牵引车 583817。9040T,吊 850000。00,0机 330554。0,0安排楼 1000。0,半挂车特重件船埠岗位其他 14704。00糊口输电线台集装箱,0总计 46850。0,640,、自筹资金 (2)期内无应提与减值预备151。28 资金来历中①、②别离暗示召募资金。无利钱本钱化金额(3)期内。初数 账面余额 减值预备 账面余额 减值预备商誉 59、有形资产 (1)明细列示如下!项目 岁暮数 年,590,13 5984。,590,13 5984。,590,13 5984。,590,3总计 5984。1,590,13 5984。,590,13 5984。,590,13 5984。,590,体例 原始价值 岁首年月数 今年添加商誉 收购资产溢价 5984。13 (2)余额及增减明细列示如下:项目 与得,893,44 5983。,590,3总计 5984。1,893,44 5983。,590,计摊销 残剩摊 岁暮数 销年限商誉 329984。13项目 今年转出 今年摊销 累, 9。58 5999。31,590,总计 329984。13,31 5999。,590,口办理局)原部属重庆港客运总站除地盘利用权以外的全数资产的溢价部门984。13 注:商誉系收购重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆港。数 今年添加 今年转回 岁暮数商誉 5(3)减值预备列示如下:项目 岁首年月,590,13 5984。,590,3总计 5984。1,590,13 5984。,590,0、幼等候摊用度项目 原始产生额 岁首年月数 今年添加变压器增容费 3984。13项目 计提缘由商誉 估计将来经济好处 连续降落总计 1,027,00 2000。,915,视收集费 139400。00睁电,0 139000。0,0总计 3000。0,418,00 2000。,915,0 139400。0,岁暮数 残剩摊销年限变压器增容费 370000。00项目 今年摊销 累计摊销额 ,00 1200。,804,00 2800。,212,睁电视收集费 69200。00 6年,00 69500。,00 69500。,1年总计 439500。00 ,00 1700。,505,00 2300。,902,项目 岁暮数 岁首年月数告贷 30700。00 11、短期告贷,000,00 55000。,000,信用告贷 11000。00,000,00 30000。,000,0总计 41000。0,000,00 85000。,000,(原重庆口岸办理局)为本公司3000万告贷供给了000。00 注:重庆港务(集团)无限义务公司。数 岁首年月数贸易承兑汇票 112、对付单据项目 岁暮,005,00 8000。,515,1总计 1265。5,005,00 8000。,515,权股份的股东单元重庆港务(集团)无限义务公司1265。51 注!欠持本公司61。30%表决,005,。00元000。付账款 b、无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单元的款子13、对付款子 (1)对付账款 a、无账龄跨越三年的大额应。龄跨越一年的大额预收账款(2)预收账款 a、无账。表决权股份的股东单元的款子b、无欠持本公司5%以上。示如下:项目 岁暮数 性子或内容公运输公司 1(3)其他对付款 a、金额较大的其他对付款列,005,东江真业公司 804000。00 金重庆,船公司武汉客运无限公司 525624。30 代收船票款幼江轮,江高速客轮无限义务公司 473690。84 代收船票款宜昌幼,水客运市场买卖核心 353392。00 代收船票款,公司5%以上表决权股份的股东单元的款子353。24 代收船票款 b、第二条1款的三税项1所得税1按照财务部国度税务总局海关总署关于西部无欠持本。下:项目 岁暮数 岁首年月数属于工效挂钩 214、对付工资 对付工资中特殊项目列示如,457,40 1056。,060,岁暮数重庆港务(集团)无限义务公司 9018。79 15、对付股利投资者 ,008,铁局重庆铁 64000。00成都,成都铁局 51372。00,幼江汽船公司 32497。60重庆,家港港务局 19186。00张,0社会股 6311。6,200,0总计 15000。0,879,因重庆港务(集团)无限义务公司 14367。20投资者 岁首年月数 欠付原,000,铁局重庆铁 91000。00成都,大会批成都铁局 73960。00 待股东,重庆幼江汽船公司 45568。00 准后领与,家港港务局 27980。00张,0社会股 8588。0,006,0总计 22000。0,398,末数 岁首年月数 施行税率 备注所得税 2096。00 16、应交税金税种 年,691,61 4465。,419,、33%停业税 381422。98 15%,0 300915。2,、5%城筑税 35224。33 3%,94 31922。,7%、5% -4537。69 ,7%小我所得税 9492。03 1,56 5122。,0总计 2370。8,915,28 5934。,782,数 岁首年月数 性子 计缴尺度费附加 16555。80 17、其他未交款子目 岁暮,24 14738。,%重点交通扶植费附加 9331。03 附加费 3,15 9552。,房公积金 280552。15住,总计 306372。74,13 23663。,配股 增发 其他 转股一、未上市滞通股份1、人股份 142883。18 18、股本项目 岁首年月数 今年添加 迎股 公积金 ,903,具有股份 140960此中:国度,000,法人持有 2000境内,903,计二、已上市滞通股份境内上市的通俗股 86960股份2、召募法人股未上市滞通股份合,000,份总数 228000三、股,903,上市滞通股份1、人股份 142960项目 今年削减 岁暮数一、未,903,具有股份 140960此中:国度,000,法人持有 2000境内,903,计二、已上市滞通股份境内上市的通俗股 86960股份2、召募法人股未上市滞通股份合,000,份总数 228000三、股,903,初数 今年添加股本溢价 442960 19、本钱公积项目 年,713,权投资预备拨款转入外币本钱折算差额联系关系买卖差价 3166。97接管馈赠非隐金资产预备接管隐金馈赠股,746,本公积总计 442176。72其他资,713,97 3166。,746,岁暮数 备注股本溢价 442176。72项目 今年削减 ,713,权投资预备拨款转入外币本钱折算差额联系关系买卖差价 3166。97接管馈赠非隐金资产预备接管隐金馈赠股,746,本钱公积总计 446176。72 注其他,450,见附注五、24)。 20、亏损公积项目 岁首年月余额 今年添加亏损公积 9343。69 注:系公司今年度收与的托管费跨越确认当期收益的部门(详,126,94 2555。,736,2公益金 4388。0,068,95 1277。,363,意亏损公积 15694。01任,326,7总计 30022。0,500,96 4855。,100,岁暮余额 备注亏损公积 12082。03项目 今年削减 ,852,6公益金 6943。9,421,意亏损公积 15971。96任,326,7总计 34022。0,600,年添加详见附注五、21937。99 注:本。例 今年数 (%)岁首年月未利润 321、未利润项目 今年利润比,222,今年度脏利润 26387。76加:,337,亏损公积 10% 2880。17减:提与,736,公益金 5% 1388。02提与,363,公积对付通俗股股利 15694。01提与肆意亏损,879,末未利润 9367。20年,589,数岁首年月未利润 -9818。70项目 上年,333,今年度脏利润 41898。23加:,416,提与亏损公积 4625。87减:,641,提与公益金 2162。59,820,公积对付通俗股股利 22081。29提与肆意亏损,398,末未利润 3096。00年,222,司第二届第十三次董事会决议387。76 注:按照公,)按今年度脏利润10%提与亏损公积2002年度利润预案如下:(1;利润5%提与公益金(2)按今年度脏;股利0。70元(含税)(3)每10股派迎隐金。股东大会表决通过以上预案尚需。:主停营业性子 今年数 主停营业支出 主停营业本钱装卸营业 5522、主停营业支出与主停营业本钱 (1)按主停营业性子列示如下,859,91 32725。,461,货运输营业 25949。70客,556,81 16273。,751,品发卖营业 11311。34商,662,38 10713。,006,理营业其他营业 4115。62港务管,773,52 4306。,451,1总计 97220。5,852,62 63019。,670,停营业支出 主停营业本钱装卸营业 51597。17主停营业性子 上年数 主,405,03 24187。,342,货运输营业 32884。73客,989,60 18747。,182,品发卖营业 12361。78商,179,29 11542。,494,办理营业 489963。82港务,45 4244。,696,其他营业 5566。81,200,20 5510。,648,总计 102188。87,669,57 64231。,364,计缴尺度 今年数 上年数停业税 3%、5% 2966。01 23、主停营业税金及附加项目 ,227,71 2388。,058, 7%、5% 186509。80城筑税,9 191334。3,费附加 3% 83117。31,83 85817。,7总计 2257。4,929,93 3540。,810, 今年数 支出 本钱 利润组团营业 4884。58 24、其他营业利润种别,713,96 3179。,203,08 1593。,500,托管营业 2586。88,104,1 200666。4,81 2799。,092,餐饮营业 3866。60,262,53 3738。,793,9 -153759。9,租赁营业 1021。46,571,0 128850。0,97 1186。,290,售营业 916663。03零,3 535216。8,5 381214。1,他营业 509002。68其,0 295613。0,6 214376。1,4总计 12236。8,925,73 7264。,598,16 4930。,327,备注组团营业托管营业 14334。57种别 上年数 ,160,餐饮营业 221268。57 注,赁营业 403600。07租,务其他营业总计 14704。00零售业,416,公司(原重庆口岸办理局)签订的委托办理战谈收与的托管费(详见附注十一、3)572。64 注:2002年托管支出系按照本公司与重庆港务(集团)无限义务。向重庆港务(集团)无限义务公司收与托管费6按照委托办理战谈2002年度本公司共计应,840,。13元843,方之间出售资产等相关管帐处置问题暂行》的依照财务部财会[2001]64号文《联系关系,中2其,104,以为其他营业支出666。41元确,余3其,746,买卖差价确以为本钱公积176。72元作为联系关系。年数 上年数利钱收入 225、财政用度种别 本,473,11 4408。,646,!利钱支出 1615。39减,846,84 2246。,710,89减!汇兑收益加!其他 -142254。04加!汇兑 907。,66 9889。,总计 521496。00,50 2179。,026,今年数 上年数股票投资收益 -122857。35 26、投资收益项目 ,8 -269473。2,权投资收益 26825。21债,!债券收益 26130。88此中,资公司采办日后脏利 -360130。88岁暮调解的被投,1 -101752。9,股权投资差额摊销 -50536。32润脏增减金额,短期投资贬价预备 -606989。00计提或转回的,37 -1178。,321,投资减值预备委托理财收益 14626。05计提或转回的持久,064,61 23975。,766,6总计 13478。4,662,05 22582。,981,目 今年数 上年数港务补助 3621。76 27、补助支出项,000,00 3000。,000,0总计 3000。0,000,00 3000。,000,赐与本公司代管九龙坡战备码甲等资产的港务补助(详见附注八、(一)、4)000。00 注:系重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆口岸办理局)。申购有效资金冻结时期利钱支出摊销 228、停业外支出项目 今年数 上年数,825,37 2115。,825,过渡弥补费 138115。37衡宇,款支出 147857。00罚,33 76776。,定资产脏收益 65017。99处置固,6其他 33917。3,62 48400。,5总计 2234。1,637,32 2292。,119, 今年数 上年数固定资产减值预备 1141。87 29、停业外收入项目,556,4 897720。4,定资产脏 16683。25措置固,9 569230。7,金、补偿金 125960。30违约,务重组 80524。50债,罚款收入 39000。00,0其他 12585。0,3 163254。5,0总计 1540。8,898,26 1730。,706,与运营相关的隐金中金额较大的项目列示如下:项 目 金额收到重庆港务(集团)无限义务公司还款 19769。35 30、领与或收到的其他与运营、筹资、投资相关的隐金 (1)今年度收到的其他,605,收到补助款 3486。73,000,公运输公司金 1000。00收到,005,船股份无限公司 1000。00重庆轮,005,沱分析办事公司 2000。00蓝家,815,龙坡分析办事公司 2536。90重庆港九,407,合 计 32000。00,732,的项目列示如下!项 目 金额重庆港务(集团)无限义务公司暂告贷 3073。76 (2)今年度领与的其他与运营相关的隐金中金额较大,925,江北港埠公司 450531。59重庆港,旅游局 935000。00,水泥厂 677731。87,房钱 750500。00,0合 计 6000。0,054,账龄阐发及坏账预备列示如下:账龄 岁暮数 金额 比例(%) 坏账预备1年以内 14763。46 六、母公司管帐报表次要项目正文 1、应收款子 (1)应收账款 a、,901,1。37 425636。64 4,1-2年 8719。10,979,6。23 719012。00 2,2-3年 1760。96,836,4。91 252759。24 ,3-4年 7563。88,006,22。16 1373。74 ,205,-5年 406074。754,1。19 243645。47 ,5年以上 1987。28,184,4。14 967573。72 ,7总计 34724。3,972,100。00 4000。81 ,291,比例(%) 坏账预备1年以内 21830。34账龄 岁首年月数 金额 ,961,9。17 635725。31 5,1-2年 3901。76,197,0。38 297097。34 1,2-3年 8527。79,863,23。40 1134。31 ,572,3-4年 1920。15,101,3。10 222975。39 ,4-5年 26195。08,0。07 16722。65 ,5年以上 1033。59,913,3。88 490851。07 ,7总计 35152。3,318,100。00 2506。07 ,199,前五名单元的总欠款金额为16730。74 b、欠款金额,691,。46元632,的47。15%占应收账款总额。%)表决权股份的股东单元的欠款c、无持本公司5%以上(含5。龄 岁暮数 金额 比例(%) 坏账预备1年以内 30(2)其他应收款 a、账龄阐发及坏账预备列示如下:账,562,7。44 430540。57 7,1-2年 3304。74,121,8。32 249586。86 ,2-3年 1006。96,105,4。04 226045。68 ,3-4年 1506。85,453,3。60 269768。35 ,4-5年 24153。67,0。07 14520。00 ,5年以上 2712。00,404, 6。53 2546。90,404,0总计 38546。9,906,100。00 3008。36 ,306,比例(%) 坏账预备1年以内 30231。12账龄 岁首年月数 金额 ,721,2。28 883882。96 5,1-2年 22436。49,877,39。49 1390。15 ,228,2-3年 1991。21,473,2。33 202539。52 ,3-4年 32130。94, 0。06 6492。00,-5年 528498。404,0。92 316261。95 ,5年以上 2957。17,378, 4。92 2866。90,378,0总计 57866。9,067,100。00 6433。48 ,690,五名单元的s总欠款金额为32881。11 b、欠款金额前,917,。35元202,额的84。75%占其他应收款总。末数 性子或内容重庆港务(集团)无限义务公司 9c、金额较大的其他应收款子目列示如下:项目 年,965,重庆经略商贸无限义务公司 15216。58 往来款、暂告贷,472,泸州市合江盛达公司 4498。90 垫付款,353,泸州市红化农资公司 2475。00 联营款,766,营款旅游局 935280。00 联, 金总计 32731。87,917,份的股东单元重庆港务(集团)无限义务公司欠款9202。35 d、持本公司61。30%表决权股,965,。58元216。正在5年以上的应收账款中对重钢原料处的应收款1(3)坏帐预备计提出格申明如下: 账龄,271,元因有物品作为123。37,计提坏账预备故按60%。岁暮数 投资金额 减值预备对子公司投资 212、持久股权投资 (1)分项列示如下:项目 ,297,投资春联营企业投资 19776。49对合营企业,969,他股权投资 8611。77其,000,合 计 49000。00,267,金额 减值预备对子公司投资 3388。26项目 岁首年月数 投资,008,投资春联营企业投资 3000。00对合营企业,988,他股权投资 8463。68其,622,合 计 15205。00,609,0%江津市九禾化肥无限义务公司 2002。1。10- 30%重庆寸滩集装箱无限义务公司 2002。12。25- 44%重庆港九波顿财产成幼无限义务公司 2002。7。24- 90%重庆经略商贸无限义务公司 2001。11。7- 95%合 计被投资单元名称 投资金额中原创业投资无限公司 5668。68 (2)除持久股票投资外的持久股权投资明细列示如下:被投资单元名称 投资起止刻日 被投资单元注册 本钱比例中原创业投资无限公司 2000。10。8- 2。90%重庆宝特曼生物高科技股份无限公司 2000。12。31- 10%重庆港九期货经纪无限公司 2001。3。30- 2,000,物高科技股份无限公司 3000。00重庆宝特曼生,000,期货经纪无限公司 6000。00重庆港九,095,禾化肥无限义务公司 1890。00江津市九,002,集装箱无限义务公司 8000。00重庆寸滩,008,财产成幼无限义务公司 18000。00重庆港九波顿,000,商贸无限义务公司 4000。00重庆经略,000,合 计 50000。00,095,对持久股权投资提与减值预备的890。00 (3)期内无。投资额 追加投资额 被投资单元 增减额重庆港九期货经纪 4(4)按法核算的持久股权投资列示如下:被投资单元名称 初始,000,00 2000。,095,0 -302890。0,重庆久久物流无限 4601。93无限公司,000,0 -88000。0,江津市九禾化肥有 1914。12义务公司,002,00 30000。,司重庆寸滩国际集装 8763。14限义务公,008,司重庆港九波顿财产 18000。00箱无限义务公,000,0 -151000。0,公司重庆经略商贸无限 3405。60成幼无限义务,008,00 81000。,任公司总计 39182。09责,008,00 2000。,095,0 -430890。0,计增减额 备注 利额重庆港九期货经纪 -404976。42被投资单元名称 分得的隐金红 累,庆久久物流无限 -88138。25无限公司重,江津市九禾化肥有 30914。12义务公司,箱无限义务公司重庆港九波顿财产 -151763。14限义务公司重庆寸滩国际集装,公司重庆经略商贸无限 81405。60成幼无限义务,公司总计 -532182。09义务,名称 初始金额 构成缘由 摊销刻日重庆港九期货经纪 509512。74 (5)股权投资差额明细列示如下:被投资单元,0年无限公司合 计 509890。00 溢价投资 1,销额 摊余价值重庆港九期货经纪 50890。00被投资单元名称 今年摊,0 458989。0,公司合 计 50901。00无限,0 458989。0,列示如下:主停营业性子 今年数 主停营业支出 主停营业本钱装卸营业 55901。00 3、主停营业支出战主停营业本钱 (1)按主停营业行业性子,859,91 32725。,461,港务办理营业其他营业 4949。70商品发卖营业,313,53 4872。,570,4总计 85010。6,729,25 52872。,793,停营业支出 主停营业本钱装卸营业 51271。68主停营业性子 上年数 主,405,03 24187。,342,品发卖营业 12884。73商,179,29 11542。,494,办理营业 489963。82港务,45 4244。,696,其他营业 5566。81,200,20 5510。,648,总计 102188。87,669,57 64231。,364,客户供给劳务支出总额为29966。01 (2)前五名,392,。89元796,入的34。01%占今年主停营业收。上年数股票投资收益 -1224、投资收益项目 今年数 ,8 -269473。2,权投资收益 26825。21债,!债券收益 26130。88此中,资公司采办日后脏利 -430130。88岁暮调解的被投,2 -101976。4,资差额摊销 -50536。32股权投,短期投资贬价预备 -606989。00计提或转回的,37 -1178。,321,投资减值预备委托理财收益 14626。05计提或转回的持久,064,61 23975。,766,6总计 13478。4,961,54 22358。,981,一)存正在节造关系的联系关系方及买卖 1、存正在节造关系的联系关系方(金额单元:万元)单元名称 注册地址 注书籍钱 主停营业重庆港务(集团)有 内河货运621。76 七、子公司与母公司管帐政策不分歧对归并管帐报表的影响 期内无子公司与母公司管帐政策不分歧的 八、联系关系方关系及其买卖 (,运货色装卸搬,任公司 23物资、限责,、筑筑材 料、木料及成品、金属资料等重庆港九波顿财产 房地产开辟、物业办理、国内货成幼无限义务公司 2097 商品贮存等重庆经略商贸无限 发卖通俗机器及其零部件、装卸义务公司 400 设施、化工原料及产物,赵崇金重庆港九波顿财产成幼无限义务公司 子公司 无限义务公司 黄自强 2、存正在节造关系的联系关系方注书籍钱及其变更(金额单元:万元)单元名称 岁首年月数 今年添加重庆港务(集团)无限义务公司 10000 物运输代办署理、发卖筑筑资料、装 饰资料单元名称 与本公司关系 经济性子 代表人重庆港务(集团)无限义务公司 母公司 国有独资 张延礼重庆经略商贸无限义务公司 子公司 无限义务公司 , 12754,0重庆港九波顿财产成幼无限义务公司 2343重庆经略商贸无限义务公司 40,重庆港务(集团)无限义务公司 23000单元名称 今年削减 岁暮数,0重庆港九波顿财产成幼无限义务公司 2097重庆经略商贸无限义务公司 40,庆口岸办理局为重庆港务(集团)无限义务公司的批复》核准000 注!经渝府[2002]177号文《人平易近关于赞成重,独资企业重庆港务(集团)无限义务公司重庆口岸办理局为出资组筑的国有。计师事件所中瑞会字(2002)第087号验资验证重庆港务(集团)无限义务公司的真收本钱业经重庆中瑞会。 岁首年月数 今年添加 金额 比例重庆港务(集团)无限义务公司 143、存正在节造关系的联系关系方所持股份的变更(金额单元:万元)单元名称, 380 95%重庆港九波顿财产成幼无限责 2000 61。30%重庆经略商贸无限义务公司,金额 比例重庆港务(集团)无限义务公司 14000任公司*单元名称 今年削减 岁暮数 , 380 95%重庆港九波顿财产成幼无限责 2000 61。30%重庆经略商贸无限义务公司,1800万元持有该公司90%的表决权股份000 100%任公司* *本公司投资,投资200万元持有该公司10%的表决权股份本公司控股子公司重庆经略商贸无限义务公司,该公司100%的表决权股份因而本公司间接直接共持有。港务(集团)无限义务公司(甲方)于2002年4月25日签订的资产让渡合同4、存正在节造关系的联系关系方买卖 (1)采办固定资产 按照公司(乙方)与重庆,渝港锚658囤乙标的目的甲方采办,价为258。70万元两边协商确定的采办。年12月31日截至2002,部结算完毕价款已全。重庆口岸办理局)(甲方)于1999年1月10日签订的《分析办事合同》(2)接管劳务 按照公司(乙方)与重庆港务(集团)无限义务公司(原,及蓝家沱分公司供给职工食堂办事甲标的目的乙方部属的九龙坡分公司,活供水办事出产、生,补缀战养护等办事衡宇、船埠一样平常。事情所用工时数量进行计较甲乙两边配合对分析办事,。5元/工时工时单价为2。内向甲方领与分析办事用度乙方应于次年的第一个月。付分析办事用度50万元2002年度公司应支。年12月31日截至2002,往来的体例领与公司已通过抵减。(原重庆口岸办理局)(甲方)于2002年7月19日签订的《委托办理战谈》(3)代办署理营业 A、托管 按照公司(乙方)与重庆港务(集团)无限义务公司,、重庆港幼命港埠公司的货运及有关营业委托给乙方运营办理甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司。刻日为4年战谈托管,2005年12月31日止主2002年1月1日起至。签订后该战谈,议战2000年7月28日签订的弥补战谈自行作废原两边于2000年1月10日签订的委托办理协。司应收与托管费62002年度公,840,。13元843。年12月31日截至2002,02年托管费5公司已收到20,953,。00元643。任公司(原重庆口岸办理局)(甲方)签订的《港务事情委托办理战谈》B、港务事情委托办理 按照公司(乙方)与重庆港务(集团)无限责,、渝铁1号囤、渝港4号囤等港务资产进行办理甲方授权乙方对九龙坡战备船埠、鱼跳岩锚地。刻日为5年委托办理,起至2004年1月9日止主1999年1月10日。额、补助包干的法子甲方对乙方真行定,务补助300万元每年对乙方定额港,内领与给乙方于每岁暮五日。年12月31日截至2002,度港务补助300万元公司已收到2002年。乙方)及重庆协战工程扶植无限义务公司(丙方即重件船埠的施工单元)于2001年2月8日签定的战谈书C、委托办理 按照公司(甲方)、重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆口岸办理局)筑港批示部(,重件船埠的土筑工程扶植相关问题三方就甲方所属九龙坡港埠分公司,程监理单元对土筑工程扶植进度以及施工品质进行经协商就以下方面告竣分歧:①甲方委托乙方帮助工,的相关问题与有关部分进行协商战沟时乙方担任帮助甲方就工程扶植中;战丙方一般施工②为了工程进度,方的银行帐户甲方乙,资金的诺言帐户作为工程扶植,划入乙方银行帐户甲方将工程款子,程进度向丙方领与工程款子乙方按照甲方的指令按工;战谈中的职位地方战③甲方按照乙朴直在该,务20万元向乙方领与劳。年12月31日截至2002,的工程进度款共计2公司通过乙方领与,0万元00。公司(原重庆口岸办理局)(甲方)签订的《地盘租赁合同》及《地盘租赁合同弥补战谈》(4)租赁 A、租赁地盘及办专用房 ①按照公司(乙方)与重庆港务(集团)无限义务,沱分公司所座落的地盘(面积共计383甲方将具有乙方部属九龙坡分公司及蓝家,的利用权租赁给乙方利用323。47平方米)。1月9日时期租赁甲方的地盘按92万元领与乙方主2002年1月10日至2003年。仍依照《地盘租赁合同》施行2003年及当前年度的房钱。领与地盘房钱92万元2002年度公司应。年12月31日截至2002,往来的体例领与公司已通过抵减。(甲方)2002年12月13日签订的地盘租赁合同②按照公司(乙方)与重庆港务(集团)无限义务公司,渝中区朝千2-3码甲等地块的利用权(面积共计8甲方将具有渝中区新华3号、渝中区信义街19号、,偿出租给乙方利用978平方米)有。限为一年合同期,起至2003年1月9日止主2002年1月10日,定为人平易近币8万元上述地盘年房钱。向甲方以转账支票情势一次性领与乙方应于2002年的岁尾以前。领与地盘房钱8万元2002年度公司应。年12月31日截至2002,往来的体例领与公司已通过抵减。办理局)(甲方)于1999年3月29日签订的办专用房租赁合同③按照公司(乙方)与重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆口岸,四楼办专用房510平方米乙方租赁甲方局构造大楼。衡宇房钱12。6万元乙方每年向甲方领与,一个月内领与于次年的第。02年6月30日该合同施行至20,付衡宇房钱6。30万元2002年度公司应支。年12月31日截至2002,往来的体例领与公司已通过抵减。义务公司(原重庆口岸办理局)(乙方)签订的客轮租赁合同B、出租设施 按照公司(甲方)与重庆港务(集团)无限,客轮光船出租给乙方运营客运甲方将其具有的迎宾2、3,起至2005年12月31日止租赁期主2002年8月1日。元/月计较房钱按4万,月向甲方缴纳房钱乙方以支票体例按。应收与房钱20万元2002年度公司。年12月31日截至2002,义务公司尚未领与房钱重庆港务(集团)无限。等单元以隐金体例出资设立重庆久久物流无限义务公司(以下简称久久物流公司)(5)配合出资 A、本公司与重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆口岸办理局),本钱1000万元久久物流公司注册,口办理局)出资500万元占50%的股份重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆港,万元占40%的股份本公司出资400。年10月24日打点工商注销久久物流公司已于2002。任公司以隐金体例出资设立重庆寸滩国际集装箱无限义务公司(以下简称集装箱公司)B、本公司与重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆口岸办理局)、重庆久久物流无限责。本钱2000万元集装箱公司注册,口办理局)出资1020万元占51%的股份重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆港,万元占44%的股份本公司出资880。12月26日打点工商注销集装箱公司已于2002年。任公司(原重庆口岸办理局)为本公司3(6)供给 重庆港务(集团)无限责,期告贷供给了000万元短。重庆港务(集团)无限义务公司供给资金3(7)供给资金 2002年度本公司为,925,。59元531。2年 2001年应收单据:重庆港务(集团)无限义务公司 2055、存正在节造关系的联系关系方应收对付款子余额项目 岁暮余额 200,51 3183。,187,港务(集团)无限义务公司 9950。00其他应收款:重庆,965,58 25216。,828,港务(集团)无限义务公司 1970。56对付单据:重庆,005,00 2000。,560,港务(集团)无限义务公司 2265。51其他对付款:重庆,026,港务(集团)无限义务公司 7499。95对付股利:重庆,000,00 14000。,000,重庆港务(集团)无限义务公司 100。00% 24。05%其他对付款:重庆港务(集团)无限义务公司 19。84%对付股利:重庆港务(集团)无限义务公司 61。30% 61。30% 注:上述往来款子两边均未计较资金占用费000。00 占全数应收(付)款子余项目 额的比例 2002年 2001年应收单据:重庆港务(集团)无限义务公司 1。67% 22。82%其他应收款:重庆港务(集团)无限义务公司 40。46% 44。85%对付单据:。母公司节造蓝家沱糊口办事公司 受统一母公司节造 2、不存正在节造关系的联系关系买卖 (1)供给劳务 按照公司(乙方)与重庆港船务公司(甲方)于2002年1月3日签订的《货色装卸功课战谈》(二)不存正在节造关系的联系关系方及其买卖 1、不存正在节造关系的联系关系方公司名称 与本公司关系重庆港船务公司 受统一母公司节造重庆港朝天门大旅店 受统一母公司节造重庆港江北港埠公司 受统一,及放置甲方运输驳船的船埠靠泊事情乙方为甲方货色进行装卸包干功课以。按50元/吨计费货色装卸包干功课。5日前每月2,或承兑汇票体例向乙方领与甲方以转账支票、银行汇票。货色装卸功课费396万元2002年度公司应收与。年12月31日截至2002,兑汇票396万元公司已收到贸易承。2001年 订价体例重庆港船务公司 7(2)发卖商品公司名称 2002年 ,821,66 1073。,677,价其他公司 824590。47 市场,25 3171。,119,市场价总计 8479。93 ,080,91 5246。,816,2年度 2001年度重庆港船务公司 出租设施 284071。40 (3)其他公司名称 买卖内容 200,0 427800。0,店无限责 租赁办公园地 100200。00重庆港朝天门大酒,公司总计 386000。00任,0 427802。0,庆港船务公司(甲方)签订的设施出租战谈200。00 ①按照公司(乙方)与重,003拖轮光船出租给甲方乙方将其所有的渝港拖1,起至2002年6月30日止租赁期主2001年7月1日。6万元/月计较房钱按3。5,月向乙方缴纳房钱甲方以支票体例按。与房钱21。36万元2002年度公司应收。年12月31日截至2002,汇票21。36万元公司已收到贸易承兑。公司(乙方)签订的设施出租战谈②按照公司(甲方)与重庆港船务,1500马力438吨出租给乙方利用甲方将其所有的渝港拖1003拖轮,起至2004年10月31日止租赁期主2002年11月1日。6万元/月计较房钱按3。5,月向乙方缴纳房钱甲方以支票体例按。收与房钱7。12万元2002年度公司应。年12月31日截至2002,兑汇票7。12万元公司已收到贸易承。义务公司(甲方)签订的园地设备有偿利用战谈③按照公司(乙方)与重庆朝天门大旅店无限,(15楼1—6号)园地乙方情愿有偿利用甲方,90平方米利用面积3,公运营园地乙方作为办,起至2005年6月30日止利用期主2002年7月1日。20万元计较利用费按每年,缴体例领与采用半年预。领与利用费10万元2002年度公司应。年12月31日截至2002,用费10万元公司已领与使。余额 2002年 2001年应收单据重庆港船务公司 33、不存正在节造关系的联系关系方应收对付款子余额项目 岁暮,重庆叉车出租114,00 9000。,314,港江北港埠公司 1706。90重庆,102,重庆港船务公司 263000。00应收账款:,集装箱无限义务公司* 1171。01重庆港国际,000,庆港九龙坡分析办事公司 2000。00其他应收款重,407,家沱分析办事公司 2000。00重庆港蓝,815,家沱糊口办事公司 334536。90其他对付款蓝,集装箱无限义务公司* 2。79%其他应收款重庆港九龙坡分析办事公司 4。75%重庆港蓝家沱分析办事公司 4。47%其他对付款蓝家沱糊口办事公司 3。53% * 已转由重庆港务(集团)无限义务公司负担866。04占全数应收(付)款子项目 余额的比例 2002年 2001年应收单据重庆港船务公司 28。95% 57。87%重庆港江北港埠公司 7。42%应收账款:重庆港船务公司 0。76%重庆港国际。002年12月31日九、或有事项 截至2,露的严重或有事项本公司没有必要披。事项 截至本日十、资产欠债表日后,托理财投资8公司期后委,00万元000。。事项外除上述,债表日后事项中的非调解事项公司没有必要披露的资产负。2年1月1日起将固定资产中的装卸机器设施折客岁限由18年变动为28年十一、其他主要事项 1、按照公司第一届第十六次董事会决议公司主200,合用法对管帐报表进行了调解该项管帐估质变动已采用将来,润总额的影响数为3对2002年度利,630,。34元594。公司(以下简称城投公司)于2002年12月18日签定的《股权让渡战谈》2、按照重庆港务(集团)无限义务公司(以下简称港务集团)与都会扶植投资,本公司股份总额的8。757%)的股份让渡给城投公司港务集团将持有的本公司2000万股国有法人股(占,公司经审计的每股脏资产为根据以2001年12月31日本,为5。60元/股确定本次让渡价钱,平易近币1。12亿元让渡总价款为人。日截至本,”[2003]11号文核准该股权让渡战谈已获“渝办函,家财务部核准但尚需报请国,正正在打点之中相关申报手续。)(甲方)于2002年7月19日签订的委托办理战谈(自本战谈签订之日起3、按照公司(乙方)与重庆港务(集团)无限义务公司(原重庆口岸办理局,000年7月28日签定的弥补战谈自行失效)2000年1月10日签订的委托办理战谈战2,、重庆港幼命港埠公司的货运及有关营业委托给乙方运营办理甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司。刻日为4年战谈托管,2005年12月31日止主2002年1月1日起至。01年营业支出2600万元为基准托管方针:以三家被托管单元20,刻日内正在托管,05岁暮即20,务支出总额到达3430万元被托管单元的货运及有关业,率为7。4%年均匀增加。运及有关营业总支出跨越2600。00万元时托管费提成及领与法子:当被托管单元的客货,过部门其超,。00万元(含260。00万元)以内乙方按下列比例提成:总支出逾额260,25%提成;(含500。00万元)以内总支出逾额500。00万元,27%提成;0。00万元以上总支出逾额50,28%提成;支出若未到达2600。00万元时当被托管单元的客货运及有关营业总,。00万元(含200。00万元)以内乙方按下列比例提成:总支出削减200,18%提成;(含300。00万元)以内总支出削减300。00万元,16%提成;(含400。00万元)以内总支出削减400。00万元,13%提成;(含500。00万元)以内总支出削减500。00万元,10%提成;(含600。00万元)以内总支出削减600。00万元,8%提成;00。00万元总支出削减8,提与托管费乙方不得,善给甲方形成的经济并补偿因为委托办理不,与基准支出差额的10%补偿金额为昔时隐真支出。位货运及有关营业支出进行查对甲、乙两边于每季末对被托管单。对按照核,预吩咐管费甲标的目的乙方。据真隐的总支出据真结算每年年终甲、乙两边根。:为托管时期运营方针的真隐设立托管运营方针义务危害金,营方针义务危害金甲方设立托管经,方按上年度得到托管支出总额的4%交付义务危害金其比比方下:1、2002年度、2003年度乙,得到托管支出总额的5%交付义务危害金2004年、2005年度乙方按上年度;金由甲方成立专户办理2、托管运营方针危害;行期届满前3、战谈履,托管运营的各项方针如乙方完成昔时度,将危害义务金全数返还给乙方甲方应于次年1月30日前;度托管运营的各项目如乙方未完成昔时。

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